Kurser

Fonde

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Indløsning Emission Cl
Konservativ Akk. I -0,10 % -1,66 % 108,45 29/5 15:36 108,28 108,61 Central Investorinformation
Konservativ Akk. II -0,10 % -1,71 % 107,28 29/5 15:36 107,12 107,44 Central Investorinformation
Konservativ Udb. I -0,11 % -1,74 % 102,28 29/5 15:36 102,12 102,43 Central Investorinformation
Konservativ Udb. II -0,11 % -1,78 % 102,08 29/5 15:36 101,93 102,24 Central Investorinformation
Balanceret Akk. I -0,47 % -2,37 % 117,50 29/5 16:15 117,31 117,69 Central Investorinformation
Balanceret Akk. II -0,47 % -2,39 % 116,19 29/5 16:15 116,00 116,37 Central Investorinformation
Balanceret Akk. III -0,47 % -2,49 % 114,83 29/5 16:15 114,65 115,02 Central Investorinformation
Balanceret Udb. I -0,47 % -2,31 % 105,65 29/5 16:15 105,48 105,82 Central Investorinformation
Balanceret Udb. II -0,47 % -2,42 % 105,74 29/5 16:15 105,57 105,91 Central Investorinformation
Balanceret Udb. III -0,47 % -2,53 % 105,49 29/5 16:15 105,32 105,65 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. I -0,88 % -4,29 % 123,92 29/5 16:15 123,71 124,13 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. II -0,88 % -4,35 % 122,49 29/5 16:15 122,28 122,70 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk.III -0,88 % -4,46 % 121,07 29/5 16:15 120,86 121,27 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. I -0,85 % -4,14 % 106,90 29/5 16:28 106,72 107,09 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. II -0,85 % -4,25 % 106,86 29/5 16:28 106,68 107,04 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. III -0,85 % -4,32 % 106,07 29/5 16:28 105,89 106,25 Central Investorinformation
Fonde ÅtD pr. 1/5-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk. I -2,60 % 2,47 % 4,83 % -1,53 % 2,04 % - - -
Konservativ Akk. II -2,63 % 2,47 % 4,62 % -1,78 % 1,38 % - - -
Konservativ Udb. I -2,63 % 2,43 % 4,85 % -1,53 % 2,06 % - - -
Konservativ Udb. II -2,67 % 2,42 % 4,64 % -1,78 % 1,40 % - - -
Balanceret Akk. I -3,76 % 4,79 % 11,77 % -3,28 % 6,22 % - - -
Balanceret Akk. II -3,76 % 4,76 % 11,49 % -3,52 % 5,51 % - - -
Balanceret Akk. III -3,85 % 4,74 % 11,22 % -3,77 % 4,72 % - - -
Balanceret Udb. I -3,69 % 4,78 % 11,72 % -3,19 % 6,32 % - - -
Balanceret Udb. II -3,78 % 4,76 % 11,45 % -3,44 % 5,52 % - - -
Balanceret Udb. III -3,88 % 4,74 % 11,17 % -3,68 % 4,72 % - - -
Vækstorienteret Akk. I -6,21 % 7,17 % 18,62 % -5,24 % 8,13 % - - -
Vækstorienteret Akk. II -6,25 % 7,14 % 18,33 % -5,48 % 7,36 % - - -
Vækstorienteret Akk.III -6,34 % 7,12 % 18,04 % -5,72 % 6,55 % - - -
Vækstorienteret Udb. I -6,13 % 7,23 % 18,49 % -5,11 % 8,24 % - - -
Vækstorienteret Udb. II -6,22 % 7,21 % 18,20 % -5,35 % 7,41 % - - -
Vækstorienteret Udb. III -6,27 % 7,19 % 17,91 % -5,59 % 6,65 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk. I DK0060645158 3 25-08-2015 1.136 DKK DLR Kredit 01.10.202... 3.87 %
Konservativ Akk. II DK0060645232 3 25-08-2015 677 DKK DLR Kredit 01.10.202... 3.87 %
Konservativ Udb. I DK0060697381 3 29-02-2016 803 DKK DLR Kredit 01.10.202... 4.05 %
Konservativ Udb. II DK0060697464 3 29-02-2016 634 DKK DLR Kredit 01.10.202... 4.05 %
Balanceret Akk. I DK0060645315 4 25-08-2015 1.385 DKK iShares Core S&P 500... 5.08 %
Balanceret Akk. II DK0060645588 4 25-08-2015 1.010 DKK iShares Core S&P 500... 5.08 %
Balanceret Akk. III DK0060645661 4 25-08-2015 817 DKK iShares Core S&P 500... 5.08 %
Balanceret Udb. I DK0060697548 4 29-02-2016 925 DKK iShares Core S&P 500... 5.20 %
Balanceret Udb. II DK0060697621 4 29-02-2016 861 DKK iShares Core S&P 500... 5.20 %
Balanceret Udb. III DK0060697704 4 29-02-2016 819 DKK iShares Core S&P 500... 5.20 %
Vækstorienteret Akk. I DK0060645745 4 25-08-2015 825 DKK iShares Core S&P 500... 6.70 %
Vækstorienteret Akk. II DK0060645828 4 25-08-2015 420 DKK iShares Core S&P 500... 6.70 %
Vækstorienteret Akk.III DK0060645901 4 25-08-2015 461 DKK iShares Core S&P 500... 6.70 %
Vækstorienteret Udb. I DK0060697894 4 29-02-2016 538 DKK iShares Core S&P 500... 6.52 %
Vækstorienteret Udb. II DK0060697977 4 29-02-2016 230 DKK iShares Core S&P 500... 6.52 %
Vækstorienteret Udb. III DK0060698009 4 29-02-2016 190 DKK iShares Core S&P 500... 6.52 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Konservativ Akk. I 0,73% 0,78 % 0.06 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Akk. II 0,82% 0,87 % 0.06 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. I 0,73% 0,78 % 0.05 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. II 0,83% 0,88 % 0.05 % 0,15 % 0,15 %
Balanceret Akk. I 0,93% 0,98 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. II 1,18% 1,24 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. III 1,43% 1,49 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. I 0,93% 0,98 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. II 1,18% 1,24 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. III 1,44% 1,49 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Vækstorienteret Akk. I 1,14% 1,20 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk. II 1,40% 1,45 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk.III 1,65% 1,71 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. I 1,15% 1,20 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. II 1,40% 1,46 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. III 1,65% 1,71 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %