Kurser

Fonde

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Indløsning Emission Cl
Konservativ Akk. I 0,19 % 0,81 % 111,18 17/1 15:37 111,01 111,34 Central Investorinformation
Konservativ Akk. II 0,19 % 0,81 % 110,02 17/1 15:37 109,86 110,19 Central Investorinformation
Konservativ Udb. I 0,19 % 0,81 % 108,43 17/1 15:37 108,26 108,59 Central Investorinformation
Konservativ Udb. II 0,19 % 0,80 % 108,07 17/1 15:37 107,90 108,23 Central Investorinformation
Balanceret Akk. I 0,42 % 1,54 % 122,20 17/1 15:37 122,01 122,40 Central Investorinformation
Balanceret Akk. II 0,41 % 1,53 % 120,85 17/1 15:37 120,66 121,05 Central Investorinformation
Balanceret Akk. III 0,41 % 1,52 % 119,56 17/1 15:37 119,37 119,75 Central Investorinformation
Balanceret Udb. I 0,41 % 1,54 % 117,50 17/1 15:37 117,31 117,69 Central Investorinformation
Balanceret Udb. II 0,41 % 1,53 % 117,41 17/1 15:37 117,22 117,60 Central Investorinformation
Balanceret Udb. III 0,41 % 1,52 % 116,96 17/1 15:37 116,78 117,15 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. I 0,66 % 2,20 % 132,33 17/1 15:37 132,10 132,55 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. II 0,66 % 2,19 % 130,87 17/1 15:37 130,65 131,10 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk.III 0,66 % 2,18 % 129,48 17/1 15:37 129,26 129,70 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. I 0,66 % 2,20 % 125,86 17/1 15:37 125,64 126,07 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. II 0,66 % 2,19 % 125,64 17/1 15:37 125,42 125,85 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. III 0,66 % 2,18 % 124,57 17/1 15:37 124,36 124,78 Central Investorinformation
Fonde ÅtD pr. 1/1-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk. I - 0,45 % 4,83 % -1,53 % 5,97 % - - -
Konservativ Akk. II - 0,44 % 4,62 % -1,78 % 5,23 % - - -
Konservativ Udb. I - 0,45 % 4,85 % -1,53 % 5,96 % - - -
Konservativ Udb. II - 0,44 % 4,64 % -1,78 % 5,22 % - - -
Balanceret Akk. I - 1,05 % 11,77 % -3,28 % 12,68 % - - -
Balanceret Akk. II - 1,03 % 11,49 % -3,52 % 11,83 % - - -
Balanceret Akk. III - 1,01 % 11,22 % -3,77 % 11,00 % - - -
Balanceret Udb. I - 1,04 % 11,72 % -3,19 % 12,66 % - - -
Balanceret Udb. II - 1,02 % 11,45 % -3,44 % 11,82 % - - -
Balanceret Udb. III - 0,99 % 11,17 % -3,68 % 10,98 % - - -
Vækstorienteret Akk. I - 1,78 % 18,62 % -5,24 % 18,92 % - - -
Vækstorienteret Akk. II - 1,76 % 18,33 % -5,48 % 18,04 % - - -
Vækstorienteret Akk.III - 1,74 % 18,04 % -5,72 % 17,17 % - - -
Vækstorienteret Udb. I - 1,78 % 18,49 % -5,11 % 18,88 % - - -
Vækstorienteret Udb. II - 1,76 % 18,20 % -5,35 % 17,99 % - - -
Vækstorienteret Udb. III - 1,74 % 17,91 % -5,59 % 17,12 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk. I DK0060645158 3 25-08-2015 1.123 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.37 %
Konservativ Akk. II DK0060645232 3 25-08-2015 721 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.37 %
Konservativ Udb. I DK0060697381 3 29-02-2016 758 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.03 %
Konservativ Udb. II DK0060697464 3 29-02-2016 609 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.03 %
Balanceret Akk. I DK0060645315 4 25-08-2015 1.496 DKK iShares Core S&P 500... -0.02 %
Balanceret Akk. II DK0060645588 4 25-08-2015 1.059 DKK iShares Core S&P 500... -0.02 %
Balanceret Akk. III DK0060645661 4 25-08-2015 883 DKK iShares Core S&P 500... -0.02 %
Balanceret Udb. I DK0060697548 4 29-02-2016 923 DKK iShares Core S&P 500... -0.16 %
Balanceret Udb. II DK0060697621 4 29-02-2016 920 DKK iShares Core S&P 500... -0.16 %
Balanceret Udb. III DK0060697704 4 29-02-2016 864 DKK iShares Core S&P 500... -0.16 %
Vækstorienteret Akk. I DK0060645745 4 25-08-2015 866 DKK iShares Core S&P 500... 0.35 %
Vækstorienteret Akk. II DK0060645828 4 25-08-2015 465 DKK iShares Core S&P 500... 0.35 %
Vækstorienteret Akk.III DK0060645901 4 25-08-2015 493 DKK iShares Core S&P 500... 0.35 %
Vækstorienteret Udb. I DK0060697894 4 29-02-2016 501 DKK iShares Core S&P 500... 0.32 %
Vækstorienteret Udb. II DK0060697977 4 29-02-2016 279 DKK iShares Core S&P 500... 0.32 %
Vækstorienteret Udb. III DK0060698009 4 29-02-2016 221 DKK iShares Core S&P 500... 0.32 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Konservativ Akk. I 0,72% 0,77 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Akk. II 0,82% 0,87 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. I 0,72% 0,77 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. II 0,82% 0,87 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Balanceret Akk. I 0,87% 0,95 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. II 1,13% 1,20 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. III 1,38% 1,46 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. I 0,89% 0,96 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. II 1,14% 1,21 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. III 1,39% 1,46 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Vækstorienteret Akk. I 1,11% 1,20 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk. II 1,36% 1,45 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk.III 1,59% 1,69 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. I 1,12% 1,21 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. II 1,37% 1,47 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. III 1,60% 1,70 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %