Kurser

Fonde

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Indløsning Emission Cl
Konservativ Akk. I 0,03 % 4,06 % 109,47 18/9 15:36 109,31 109,64 Central Investorinformation
Konservativ Akk. II 0,03 % 3,89 % 108,38 18/9 15:36 108,21 108,54 Central Investorinformation
Konservativ Udb. I 0,03 % 4,10 % 106,78 18/9 15:36 106,62 106,94 Central Investorinformation
Konservativ Udb. II 0,03 % 3,92 % 106,46 18/9 15:36 106,31 106,62 Central Investorinformation
Balanceret Akk. I 0,00 % 8,73 % 117,08 18/9 15:36 116,89 117,27 Central Investorinformation
Balanceret Akk. II 0,00 % 8,54 % 115,88 18/9 15:36 115,70 116,07 Central Investorinformation
Balanceret Akk. III 0,00 % 8,35 % 114,73 18/9 15:36 114,55 114,92 Central Investorinformation
Balanceret Udb. I 0,00 % 8,72 % 112,61 18/9 15:36 112,43 112,79 Central Investorinformation
Balanceret Udb. II 0,00 % 8,53 % 112,62 18/9 15:36 112,44 112,80 Central Investorinformation
Balanceret Udb. III 0,00 % 8,35 % 112,28 18/9 15:36 112,10 112,46 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. I -0,03 % 12,89 % 123,22 18/9 15:36 123,01 123,43 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. II -0,03 % 12,70 % 121,97 18/9 15:36 121,76 122,18 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk.III -0,03 % 12,50 % 120,77 18/9 15:36 120,57 120,98 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. I -0,03 % 12,77 % 117,21 18/9 15:36 117,01 117,41 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. II -0,03 % 12,58 % 117,10 18/9 15:36 116,90 117,30 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. III -0,03 % 12,38 % 116,19 18/9 15:36 115,99 116,39 Central Investorinformation
Fonde ÅtD pr. 1/9-19 Sidste måned 2018 2017 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk. I 4,15 % 0,07 % -1,53 % 2,66 % 5,94 % - - -
Konservativ Akk. II 3,98 % 0,04 % -1,78 % 2,40 % 5,15 % - - -
Konservativ Udb. I 4,18 % 0,11 % -1,53 % 2,63 % 5,86 % - - -
Konservativ Udb. II 4,00 % 0,09 % -1,78 % 2,37 % 5,06 % - - -
Balanceret Akk. I 8,04 % -0,47 % -3,28 % 4,24 % 11,27 % - - -
Balanceret Akk. II 7,86 % -0,49 % -3,52 % 3,97 % 10,44 % - - -
Balanceret Akk. III 7,69 % -0,51 % -3,77 % 3,71 % 9,62 % - - -
Balanceret Udb. I 8,05 % -0,47 % -3,19 % 4,16 % 11,20 % - - -
Balanceret Udb. II 7,87 % -0,49 % -3,44 % 3,90 % 10,37 % - - -
Balanceret Udb. III 7,69 % -0,51 % -3,68 % 3,63 % 9,55 % - - -
Vækstorienteret Akk. I 11,35 % -1,15 % -5,24 % 5,79 % 15,64 % - - -
Vækstorienteret Akk. II 11,17 % -1,17 % -5,48 % 5,54 % 14,78 % - - -
Vækstorienteret Akk.III 10,99 % -1,19 % -5,72 % 5,28 % 13,93 % - - -
Vækstorienteret Udb. I 11,25 % -1,16 % -5,11 % 5,73 % 15,58 % - - -
Vækstorienteret Udb. II 11,08 % -1,18 % -5,35 % 5,47 % 14,72 % - - -
Vækstorienteret Udb. III 10,90 % -1,20 % -5,59 % 5,21 % 13,87 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk. I DK0060645158 3 25-08-2015 1.065 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.24 %
Konservativ Akk. II DK0060645232 3 25-08-2015 649 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.24 %
Konservativ Udb. I DK0060697381 3 29-02-2016 619 DKK NDASDROAP24 24 020 0... 1.02 %
Konservativ Udb. II DK0060697464 3 29-02-2016 530 DKK NDASDROAP24 24 020 0... 1.02 %
Balanceret Akk. I DK0060645315 4 25-08-2015 1.348 DKK iShares Core S&P 500... 0.09 %
Balanceret Akk. II DK0060645588 4 25-08-2015 932 DKK iShares Core S&P 500... 0.09 %
Balanceret Akk. III DK0060645661 4 25-08-2015 839 DKK iShares Core S&P 500... 0.09 %
Balanceret Udb. I DK0060697548 4 29-02-2016 808 DKK iShares Core S&P 500... -0.01 %
Balanceret Udb. II DK0060697621 4 29-02-2016 771 DKK iShares Core S&P 500... -0.01 %
Balanceret Udb. III DK0060697704 4 29-02-2016 790 DKK iShares Core S&P 500... -0.01 %
Vækstorienteret Akk. I DK0060645745 4 25-08-2015 721 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Vækstorienteret Akk. II DK0060645828 4 25-08-2015 423 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Vækstorienteret Akk.III DK0060645901 4 25-08-2015 462 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Vækstorienteret Udb. I DK0060697894 4 29-02-2016 395 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Vækstorienteret Udb. II DK0060697977 4 29-02-2016 238 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Vækstorienteret Udb. III DK0060698009 4 29-02-2016 209 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Konservativ Akk. I 0,72% 0,77 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Akk. II 0,82% 0,87 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. I 0,72% 0,77 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. II 0,82% 0,87 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Balanceret Akk. I 0,87% 0,95 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. II 1,13% 1,20 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. III 1,38% 1,46 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. I 0,89% 0,96 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. II 1,14% 1,21 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. III 1,39% 1,46 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Vækstorienteret Akk. I 1,11% 1,20 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk. II 1,36% 1,45 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk.III 1,59% 1,69 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. I 1,12% 1,21 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. II 1,37% 1,47 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. III 1,60% 1,70 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %