Kurser

Fonde

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Indløsning Emission Cl
Konservativ Akk. I -0,01 % -4,45 % 105,38 8/4 15:36 104,69 105,80 Central Investorinformation
Konservativ Akk. II -0,02 % -4,47 % 104,26 8/4 15:36 103,58 104,68 Central Investorinformation
Konservativ Udb. I -0,02 % -4,46 % 99,45 8/4 15:36 98,80 99,85 Central Investorinformation
Konservativ Udb. II -0,02 % -4,48 % 99,27 8/4 15:36 98,63 99,67 Central Investorinformation
Balanceret Akk. I -0,24 % -7,09 % 111,81 8/4 16:23 111,18 112,21 Central Investorinformation
Balanceret Akk. II -0,25 % -7,09 % 110,60 8/4 16:23 109,98 111,00 Central Investorinformation
Balanceret Akk. III -0,25 % -7,15 % 109,35 8/4 16:23 108,73 109,74 Central Investorinformation
Balanceret Udb. I -0,25 % -7,03 % 100,54 8/4 16:23 99,97 100,90 Central Investorinformation
Balanceret Udb. II -0,25 % -7,11 % 100,66 8/4 16:23 100,10 101,02 Central Investorinformation
Balanceret Udb. III -0,25 % -7,18 % 100,45 8/4 16:23 99,89 100,81 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. I -0,45 % -10,83 % 115,45 8/4 16:23 114,79 115,88 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. II -0,45 % -10,86 % 114,16 8/4 16:23 113,51 114,58 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk.III -0,45 % -10,93 % 112,87 8/4 16:23 112,23 113,29 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. I -0,43 % -10,75 % 99,53 8/4 16:23 98,96 99,90 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. II -0,43 % -10,83 % 99,52 8/4 16:23 98,95 99,89 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. III -0,43 % -10,87 % 98,82 8/4 16:23 98,26 99,19 Central Investorinformation
Fonde ÅtD pr. 1/4-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk. I -4,95 % -4,54 % 4,83 % -1,53 % -0,26 % - - -
Konservativ Akk. II -4,97 % -4,55 % 4,62 % -1,78 % -0,93 % - - -
Konservativ Udb. I -4,95 % -4,53 % 4,85 % -1,53 % -0,25 % - - -
Konservativ Udb. II -4,97 % -4,53 % 4,64 % -1,78 % -0,92 % - - -
Balanceret Akk. I -8,15 % -6,47 % 11,77 % -3,28 % 1,53 % - - -
Balanceret Akk. II -8,14 % -6,42 % 11,49 % -3,52 % 0,85 % - - -
Balanceret Akk. III -8,20 % -6,44 % 11,22 % -3,77 % 0,10 % - - -
Balanceret Udb. I -8,08 % -6,43 % 11,72 % -3,19 % 1,62 % - - -
Balanceret Udb. II -8,15 % -6,46 % 11,45 % -3,44 % 0,85 % - - -
Balanceret Udb. III -8,23 % -6,50 % 11,17 % -3,68 % 0,08 % - - -
Vækstorienteret Akk. I -12,48 % -8,85 % 18,62 % -5,24 % 1,10 % - - -
Vækstorienteret Akk. II -12,50 % -8,85 % 18,33 % -5,48 % 0,37 % - - -
Vækstorienteret Akk.III -12,57 % -8,87 % 18,04 % -5,72 % -0,39 % - - -
Vækstorienteret Udb. I -12,46 % -8,81 % 18,49 % -5,11 % 1,09 % - - -
Vækstorienteret Udb. II -12,53 % -8,84 % 18,20 % -5,35 % 0,32 % - - -
Vækstorienteret Udb. III -12,56 % -8,84 % 17,91 % -5,59 % -0,40 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk. I DK0060645158 3 25-08-2015 1.115 DKK DLR Kredit 01.10.202... 4.30 %
Konservativ Akk. II DK0060645232 3 25-08-2015 658 DKK DLR Kredit 01.10.202... 4.30 %
Konservativ Udb. I DK0060697381 3 29-02-2016 765 DKK DLR Kredit 01.10.202... 4.58 %
Konservativ Udb. II DK0060697464 3 29-02-2016 602 DKK DLR Kredit 01.10.202... 4.58 %
Balanceret Akk. I DK0060645315 4 25-08-2015 1.308 DKK iShares Core S&P 500... 3.90 %
Balanceret Akk. II DK0060645588 4 25-08-2015 938 DKK iShares Core S&P 500... 3.90 %
Balanceret Akk. III DK0060645661 4 25-08-2015 779 DKK iShares Core S&P 500... 3.90 %
Balanceret Udb. I DK0060697548 4 29-02-2016 875 DKK iShares Core S&P 500... 3.72 %
Balanceret Udb. II DK0060697621 4 29-02-2016 824 DKK iShares Core S&P 500... 3.72 %
Balanceret Udb. III DK0060697704 4 29-02-2016 769 DKK iShares Core S&P 500... 3.72 %
Vækstorienteret Akk. I DK0060645745 4 25-08-2015 758 DKK iShares Core S&P 500... 0.91 %
Vækstorienteret Akk. II DK0060645828 4 25-08-2015 388 DKK iShares Core S&P 500... 0.91 %
Vækstorienteret Akk.III DK0060645901 4 25-08-2015 423 DKK iShares Core S&P 500... 0.91 %
Vækstorienteret Udb. I DK0060697894 4 29-02-2016 461 DKK iShares Core S&P 500... 2.07 %
Vækstorienteret Udb. II DK0060697977 4 29-02-2016 231 DKK iShares Core S&P 500... 2.07 %
Vækstorienteret Udb. III DK0060698009 4 29-02-2016 181 DKK iShares Core S&P 500... 2.07 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Konservativ Akk. I 0,73% 0,78 % 0.06 % 0,40 % 0,65 %
Konservativ Akk. II 0,82% 0,87 % 0.06 % 0,40 % 0,65 %
Konservativ Udb. I 0,73% 0,78 % 0.05 % 0,40 % 0,65 %
Konservativ Udb. II 0,83% 0,88 % 0.05 % 0,40 % 0,65 %
Balanceret Akk. I 0,93% 0,98 % 0.06 % 0,36 % 0,56 %
Balanceret Akk. II 1,18% 1,24 % 0.06 % 0,36 % 0,56 %
Balanceret Akk. III 1,43% 1,49 % 0.06 % 0,36 % 0,56 %
Balanceret Udb. I 0,93% 0,98 % 0.06 % 0,36 % 0,56 %
Balanceret Udb. II 1,18% 1,24 % 0.06 % 0,36 % 0,56 %
Balanceret Udb. III 1,44% 1,49 % 0.06 % 0,36 % 0,56 %
Vækstorienteret Akk. I 1,14% 1,20 % 0.08 % 0,37 % 0,57 %
Vækstorienteret Akk. II 1,40% 1,45 % 0.08 % 0,37 % 0,57 %
Vækstorienteret Akk.III 1,65% 1,71 % 0.08 % 0,37 % 0,57 %
Vækstorienteret Udb. I 1,15% 1,20 % 0.08 % 0,37 % 0,57 %
Vækstorienteret Udb. II 1,40% 1,46 % 0.08 % 0,37 % 0,57 %
Vækstorienteret Udb. III 1,65% 1,71 % 0.08 % 0,37 % 0,57 %