Kurser
| Fonde |
Dagens afkast |
ÅtD |
Indre værdi |
Opdateret |
Indløsning |
Emission |
Cl |
| Konservativ Akk. I |
-0,01 % |
3,45 % |
108,83 |
25/6 09:32 |
108,67 |
109,00 |
 |
|---|
| Konservativ Akk. II |
-0,01 % |
3,33 % |
107,80 |
25/6 09:32 |
107,63 |
107,96 |
|
|---|
| Konservativ Udb. I |
-0,01 % |
3,44 % |
106,11 |
25/6 09:32 |
105,95 |
106,27 |
|
|---|
| Konservativ Udb. II |
-0,01 % |
3,31 % |
105,85 |
25/6 09:32 |
105,69 |
106,00 |
|
|---|
| Balanceret Akk. I |
-0,10 % |
6,95 % |
115,16 |
25/6 09:32 |
114,97 |
115,34 |
|
|---|
| Balanceret Akk. II |
-0,10 % |
6,82 % |
114,05 |
25/6 09:32 |
113,87 |
114,23 |
|
|---|
| Balanceret Akk. III |
-0,11 % |
6,70 % |
112,98 |
25/6 09:32 |
112,80 |
113,16 |
|
|---|
| Balanceret Udb. I |
-0,10 % |
6,95 % |
110,78 |
25/6 09:32 |
110,60 |
110,95 |
|
|---|
| Balanceret Udb. II |
-0,10 % |
6,83 % |
110,84 |
25/6 09:32 |
110,67 |
111,02 |
|
|---|
| Balanceret Udb. III |
-0,11 % |
6,70 % |
110,58 |
25/6 09:32 |
110,40 |
110,75 |
|
|---|
| Vækstorienteret Akk. I |
-0,20 % |
10,09 % |
120,17 |
25/6 09:32 |
119,96 |
120,37 |
|
|---|
| Vækstorienteret Akk. II |
-0,20 % |
9,97 % |
119,01 |
25/6 09:32 |
118,81 |
119,21 |
|
|---|
| Vækstorienteret Akk.III |
-0,20 % |
9,84 % |
117,91 |
25/6 09:32 |
117,71 |
118,11 |
|
|---|
| Vækstorienteret Udb. I |
-0,20 % |
10,00 % |
114,33 |
25/6 09:32 |
114,13 |
114,52 |
|
|---|
| Vækstorienteret Udb. II |
-0,20 % |
9,87 % |
114,28 |
25/6 09:32 |
114,09 |
114,48 |
|
|---|
| Vækstorienteret Udb. III |
-0,20 % |
9,74 % |
113,46 |
25/6 09:32 |
113,27 |
113,66 |
|
|---|
| Fonde |
ÅtD pr. 1/6-19 |
Sidste måned |
2018 |
2017 |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
| Konservativ Akk. I |
2,60 % |
-0,48 % |
-1,53 % |
2,66 % |
6,27 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Konservativ Akk. II |
2,49 % |
-0,50 % |
-1,78 % |
2,40 % |
5,48 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Konservativ Udb. I |
2,58 % |
-0,47 % |
-1,53 % |
2,63 % |
6,25 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Konservativ Udb. II |
2,47 % |
-0,50 % |
-1,78 % |
2,37 % |
5,45 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Balanceret Akk. I |
5,24 % |
-1,81 % |
-3,28 % |
4,24 % |
11,09 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Balanceret Akk. II |
5,13 % |
-1,83 % |
-3,52 % |
3,97 % |
10,26 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Balanceret Akk. III |
5,02 % |
-1,85 % |
-3,77 % |
3,71 % |
9,44 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Balanceret Udb. I |
5,24 % |
-1,81 % |
-3,19 % |
4,16 % |
11,18 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Balanceret Udb. II |
5,13 % |
-1,83 % |
-3,44 % |
3,90 % |
10,34 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Balanceret Udb. III |
5,02 % |
-1,86 % |
-3,68 % |
3,63 % |
9,52 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Vækstorienteret Akk. I |
7,54 % |
-3,20 % |
-5,24 % |
5,79 % |
14,91 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Vækstorienteret Akk. II |
7,43 % |
-3,22 % |
-5,48 % |
5,54 % |
14,06 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Vækstorienteret Akk.III |
7,32 % |
-3,24 % |
-5,72 % |
5,28 % |
13,22 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Vækstorienteret Udb. I |
7,44 % |
-3,20 % |
-5,11 % |
5,73 % |
14,98 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Vækstorienteret Udb. II |
7,33 % |
-3,23 % |
-5,35 % |
5,47 % |
14,12 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Vækstorienteret Udb. III |
7,22 % |
-3,25 % |
-5,59 % |
5,21 % |
13,26 % |
-0 |
-0 |
-0 |
|---|
| Fonde |
ISIN |
Risikoklasse |
Start dato |
Formue i mio |
Største position |
Kontant |
| Konservativ Akk. I |
DK0060645158 |
3 |
25-08-2015 |
1.082 DKK |
DLR Kredit RF 22 01....
|
0.27 %
|
|---|
| Konservativ Akk. II |
DK0060645232 |
3 |
25-08-2015 |
637 DKK |
DLR Kredit RF 22 01....
|
0.27 %
|
|---|
| Konservativ Udb. I |
DK0060697381 |
3 |
29-02-2016 |
589 DKK |
DLR Kredit RF 22 01....
|
0.40 %
|
|---|
| Konservativ Udb. II |
DK0060697464 |
3 |
29-02-2016 |
489 DKK |
DLR Kredit RF 22 01....
|
0.40 %
|
|---|
| Balanceret Akk. I |
DK0060645315 |
4 |
25-08-2015 |
1.211 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.04 %
|
|---|
| Balanceret Akk. II |
DK0060645588 |
4 |
25-08-2015 |
893 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.04 %
|
|---|
| Balanceret Akk. III |
DK0060645661 |
4 |
25-08-2015 |
848 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.04 %
|
|---|
| Balanceret Udb. I |
DK0060697548 |
4 |
29-02-2016 |
760 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.13 %
|
|---|
| Balanceret Udb. II |
DK0060697621 |
4 |
29-02-2016 |
700 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.13 %
|
|---|
| Balanceret Udb. III |
DK0060697704 |
4 |
29-02-2016 |
768 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.13 %
|
|---|
| Vækstorienteret Akk. I |
DK0060645745 |
4 |
25-08-2015 |
676 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
-0.03 %
|
|---|
| Vækstorienteret Akk. II |
DK0060645828 |
4 |
25-08-2015 |
403 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
-0.03 %
|
|---|
| Vækstorienteret Akk.III |
DK0060645901 |
4 |
25-08-2015 |
459 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
-0.03 %
|
|---|
| Vækstorienteret Udb. I |
DK0060697894 |
4 |
29-02-2016 |
327 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.12 %
|
|---|
| Vækstorienteret Udb. II |
DK0060697977 |
4 |
29-02-2016 |
209 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.12 %
|
|---|
| Vækstorienteret Udb. III |
DK0060698009 |
4 |
29-02-2016 |
211 DKK |
iShares Core S&P 500...
|
0.12 %
|
|---|
| Fonde |
Forv. årlig omk. |
ÅOP |
Indirekte handelsomk. |
Emissionstillæg |
Indløsningsfradrag |
| Konservativ Akk. I |
0,72% |
0,77 % |
0.08 % |
0,15 % |
0,15 % |
|---|
| Konservativ Akk. II |
0,97% |
1,02 % |
0.08 % |
0,15 % |
0,15 % |
|---|
| Konservativ Udb. I |
0,72% |
0,77 % |
0.08 % |
0,15 % |
0,15 % |
|---|
| Konservativ Udb. II |
0,97% |
1,02 % |
0.08 % |
0,15 % |
0,15 % |
|---|
| Balanceret Akk. I |
0,87% |
0,95 % |
0.07 % |
0,16 % |
0,16 % |
|---|
| Balanceret Akk. II |
1,13% |
1,20 % |
0.07 % |
0,16 % |
0,16 % |
|---|
| Balanceret Akk. III |
1,38% |
1,46 % |
0.07 % |
0,16 % |
0,16 % |
|---|
| Balanceret Udb. I |
0,89% |
0,96 % |
0.06 % |
0,16 % |
0,16 % |
|---|
| Balanceret Udb. II |
1,14% |
1,21 % |
0.06 % |
0,16 % |
0,16 % |
|---|
| Balanceret Udb. III |
1,39% |
1,46 % |
0.06 % |
0,16 % |
0,16 % |
|---|
| Vækstorienteret Akk. I |
1,11% |
1,20 % |
0.07 % |
0,17 % |
0,17 % |
|---|
| Vækstorienteret Akk. II |
1,36% |
1,45 % |
0.07 % |
0,17 % |
0,17 % |
|---|
| Vækstorienteret Akk.III |
1,59% |
1,69 % |
0.07 % |
0,17 % |
0,17 % |
|---|
| Vækstorienteret Udb. I |
1,12% |
1,21 % |
0.07 % |
0,17 % |
0,17 % |
|---|
| Vækstorienteret Udb. II |
1,37% |
1,47 % |
0.07 % |
0,17 % |
0,17 % |
|---|
| Vækstorienteret Udb. III |
1,60% |
1,70 % |
0.07 % |
0,17 % |
0,17 % |
|---|