Kurser

Fonde

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Indløsning Emission Cl
Konservativ Akk. I 0,18 % -0,17 % 110,10 13/7 16:31 109,93 110,26 Central Investorinformation
Konservativ Akk. II 0,18 % -0,22 % 108,90 13/7 16:31 108,74 109,07 Central Investorinformation
Konservativ Udb. I 0,19 % -0,26 % 103,82 13/7 16:31 103,67 103,98 Central Investorinformation
Konservativ Udb. II 0,19 % -0,31 % 103,61 13/7 16:31 103,46 103,77 Central Investorinformation
Balanceret Akk. I 0,51 % 0,66 % 121,15 13/7 16:31 120,95 121,34 Central Investorinformation
Balanceret Akk. II 0,51 % 0,61 % 119,76 13/7 16:31 119,57 119,95 Central Investorinformation
Balanceret Akk. III 0,51 % 0,48 % 118,33 13/7 16:31 118,14 118,52 Central Investorinformation
Balanceret Udb. I 0,51 % 0,73 % 108,93 13/7 16:31 108,75 109,10 Central Investorinformation
Balanceret Udb. II 0,51 % 0,59 % 108,99 13/7 16:31 108,82 109,17 Central Investorinformation
Balanceret Udb. III 0,51 % 0,44 % 108,70 13/7 16:31 108,53 108,87 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. I 0,95 % 0,28 % 129,84 13/7 16:31 129,62 130,07 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. II 0,95 % 0,19 % 128,31 13/7 16:31 128,09 128,53 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk.III 0,95 % 0,05 % 126,78 13/7 16:31 126,57 127,00 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. I 0,94 % 0,39 % 111,96 13/7 16:31 111,77 112,15 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. II 0,94 % 0,25 % 111,88 13/7 16:31 111,69 112,08 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. III 0,94 % 0,15 % 111,03 13/7 16:31 110,84 111,22 Central Investorinformation
Fonde ÅtD pr. 1/7-20 Sidste måned 2019 2018 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk. I -0,89 % 0,77 % 4,83 % -1,53 % 3,87 % - - -
Konservativ Akk. II -0,94 % 0,77 % 4,62 % -1,78 % 3,22 % - - -
Konservativ Udb. I -0,98 % 0,76 % 4,85 % -1,53 % 3,86 % - - -
Konservativ Udb. II -1,03 % 0,75 % 4,64 % -1,78 % 3,21 % - - -
Balanceret Akk. I -0,91 % 1,36 % 11,77 % -3,28 % 10,05 % - - -
Balanceret Akk. II -0,96 % 1,34 % 11,49 % -3,52 % 9,32 % - - -
Balanceret Akk. III -1,08 % 1,32 % 11,22 % -3,77 % 8,50 % - - -
Balanceret Udb. I -0,84 % 1,37 % 11,72 % -3,19 % 10,20 % - - -
Balanceret Udb. II -0,98 % 1,35 % 11,45 % -3,44 % 9,38 % - - -
Balanceret Udb. III -1,12 % 1,33 % 11,17 % -3,68 % 8,54 % - - -
Vækstorienteret Akk. I -2,27 % 1,92 % 18,62 % -5,24 % 14,05 % - - -
Vækstorienteret Akk. II -2,35 % 1,90 % 18,33 % -5,48 % 13,24 % - - -
Vækstorienteret Akk.III -2,48 % 1,88 % 18,04 % -5,72 % 12,38 % - - -
Vækstorienteret Udb. I -2,14 % 1,93 % 18,49 % -5,11 % 14,24 % - - -
Vækstorienteret Udb. II -2,27 % 1,91 % 18,20 % -5,35 % 13,37 % - - -
Vækstorienteret Udb. III -2,36 % 1,89 % 17,91 % -5,59 % 12,56 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk. I DK0060645158 3 25-08-2015 1.174 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.00 %
Konservativ Akk. II DK0060645232 3 25-08-2015 698 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.00 %
Konservativ Udb. I DK0060697381 3 29-02-2016 827 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.07 %
Konservativ Udb. II DK0060697464 3 29-02-2016 659 DKK DLR Kredit 01.10.202... 0.07 %
Balanceret Akk. I DK0060645315 4 25-08-2015 1.457 DKK iShares Core S&P 500... 0.18 %
Balanceret Akk. II DK0060645588 4 25-08-2015 1.053 DKK iShares Core S&P 500... 0.18 %
Balanceret Akk. III DK0060645661 4 25-08-2015 839 DKK iShares Core S&P 500... 0.18 %
Balanceret Udb. I DK0060697548 4 29-02-2016 955 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Balanceret Udb. II DK0060697621 4 29-02-2016 903 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Balanceret Udb. III DK0060697704 4 29-02-2016 846 DKK iShares Core S&P 500... 0.08 %
Vækstorienteret Akk. I DK0060645745 4 25-08-2015 817 DKK iShares Core S&P 500... -0.03 %
Vækstorienteret Akk. II DK0060645828 4 25-08-2015 443 DKK iShares Core S&P 500... -0.03 %
Vækstorienteret Akk.III DK0060645901 4 25-08-2015 472 DKK iShares Core S&P 500... -0.03 %
Vækstorienteret Udb. I DK0060697894 4 29-02-2016 575 DKK iShares Core S&P 500... 0.15 %
Vækstorienteret Udb. II DK0060697977 4 29-02-2016 246 DKK iShares Core S&P 500... 0.15 %
Vækstorienteret Udb. III DK0060698009 4 29-02-2016 202 DKK iShares Core S&P 500... 0.15 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Konservativ Akk. I 0,73% 0,78 % 0.06 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Akk. II 0,82% 0,87 % 0.06 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. I 0,73% 0,78 % 0.05 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. II 0,83% 0,88 % 0.05 % 0,15 % 0,15 %
Balanceret Akk. I 0,93% 0,98 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. II 1,18% 1,24 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. III 1,43% 1,49 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. I 0,93% 0,98 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. II 1,18% 1,24 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. III 1,44% 1,49 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Vækstorienteret Akk. I 1,14% 1,20 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk. II 1,40% 1,45 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk.III 1,65% 1,71 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. I 1,15% 1,20 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. II 1,40% 1,46 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. III 1,65% 1,71 % 0.08 % 0,17 % 0,17 %