Kurser

Fonde

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Indløsning Emission Cl
Konservativ Akk. I 0,04 % 3,92 % 109,32 17/7 15:39 109,16 109,49 Central Investorinformation
Konservativ Akk. II 0,04 % 3,78 % 108,27 17/7 15:39 108,11 108,43 Central Investorinformation
Konservativ Udb. I 0,05 % 3,90 % 106,58 17/7 15:39 106,43 106,74 Central Investorinformation
Konservativ Udb. II 0,05 % 3,76 % 106,31 17/7 15:39 106,15 106,46 Central Investorinformation
Balanceret Akk. I 0,01 % 8,40 % 116,73 17/7 15:39 116,54 116,91 Central Investorinformation
Balanceret Akk. II 0,01 % 8,26 % 115,58 17/7 15:39 115,40 115,77 Central Investorinformation
Balanceret Akk. III 0,01 % 8,12 % 114,49 17/7 15:39 114,30 114,67 Central Investorinformation
Balanceret Udb. I 0,01 % 8,40 % 112,28 17/7 15:39 112,10 112,46 Central Investorinformation
Balanceret Udb. II 0,01 % 8,26 % 112,33 17/7 15:39 112,15 112,51 Central Investorinformation
Balanceret Udb. III 0,01 % 8,12 % 112,05 17/7 15:39 111,87 112,23 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. I -0,04 % 12,59 % 122,90 17/7 15:39 122,69 123,11 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk. II -0,04 % 12,45 % 121,70 17/7 15:39 121,49 121,90 Central Investorinformation
Vækstorienteret Akk.III -0,04 % 12,30 % 120,55 17/7 15:39 120,35 120,76 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. I -0,04 % 12,49 % 116,92 17/7 15:39 116,72 117,12 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. II -0,04 % 12,35 % 116,86 17/7 15:39 116,66 117,06 Central Investorinformation
Vækstorienteret Udb. III -0,04 % 12,20 % 116,00 17/7 15:39 115,81 116,20 Central Investorinformation
Fonde ÅtD pr. 1/7-19 Sidste måned 2018 2017 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk. I 3,47 % 0,85 % -1,53 % 2,66 % 6,69 % - - -
Konservativ Akk. II 3,34 % 0,83 % -1,78 % 2,40 % 5,89 % - - -
Konservativ Udb. I 3,45 % 0,85 % -1,53 % 2,63 % 6,63 % - - -
Konservativ Udb. II 3,33 % 0,83 % -1,78 % 2,37 % 5,82 % - - -
Balanceret Akk. I 7,10 % 1,78 % -3,28 % 4,24 % 12,85 % - - -
Balanceret Akk. II 6,97 % 1,76 % -3,52 % 3,97 % 12,01 % - - -
Balanceret Akk. III 6,84 % 1,74 % -3,77 % 3,71 % 11,18 % - - -
Balanceret Udb. I 7,11 % 1,78 % -3,19 % 4,16 % 13,03 % - - -
Balanceret Udb. II 6,98 % 1,76 % -3,44 % 3,90 % 12,17 % - - -
Balanceret Udb. III 6,85 % 1,74 % -3,68 % 3,63 % 11,34 % - - -
Vækstorienteret Akk. I 10,36 % 2,62 % -5,24 % 5,79 % 18,18 % - - -
Vækstorienteret Akk. II 10,23 % 2,61 % -5,48 % 5,54 % 17,31 % - - -
Vækstorienteret Akk.III 10,09 % 2,59 % -5,72 % 5,28 % 16,45 % - - -
Vækstorienteret Udb. I 10,25 % 2,62 % -5,11 % 5,73 % 18,36 % - - -
Vækstorienteret Udb. II 10,12 % 2,60 % -5,35 % 5,47 % 17,45 % - - -
Vækstorienteret Udb. III 9,99 % 2,58 % -5,59 % 5,21 % 16,63 % - - -
Fonde ISIN Risikoklasse Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk. I DK0060645158 3 25-08-2015 1.097 DKK DLR Kredit 01.10.202... -0.52 %
Konservativ Akk. II DK0060645232 3 25-08-2015 640 DKK DLR Kredit 01.10.202... -0.52 %
Konservativ Udb. I DK0060697381 3 29-02-2016 604 DKK DLR Kredit RF 22 01.... -1.07 %
Konservativ Udb. II DK0060697464 3 29-02-2016 491 DKK DLR Kredit RF 22 01.... -1.07 %
Balanceret Akk. I DK0060645315 4 25-08-2015 1.232 DKK iShares Core S&P 500... -0.50 %
Balanceret Akk. II DK0060645588 4 25-08-2015 913 DKK iShares Core S&P 500... -0.50 %
Balanceret Akk. III DK0060645661 4 25-08-2015 853 DKK iShares Core S&P 500... -0.50 %
Balanceret Udb. I DK0060697548 4 29-02-2016 778 DKK iShares Core S&P 500... -0.73 %
Balanceret Udb. II DK0060697621 4 29-02-2016 712 DKK iShares Core S&P 500... -0.73 %
Balanceret Udb. III DK0060697704 4 29-02-2016 784 DKK iShares Core S&P 500... -0.73 %
Vækstorienteret Akk. I DK0060645745 4 25-08-2015 688 DKK iShares Core S&P 500... -0.20 %
Vækstorienteret Akk. II DK0060645828 4 25-08-2015 417 DKK iShares Core S&P 500... -0.20 %
Vækstorienteret Akk.III DK0060645901 4 25-08-2015 467 DKK iShares Core S&P 500... -0.20 %
Vækstorienteret Udb. I DK0060697894 4 29-02-2016 348 DKK iShares Core S&P 500... -0.02 %
Vækstorienteret Udb. II DK0060697977 4 29-02-2016 218 DKK iShares Core S&P 500... -0.02 %
Vækstorienteret Udb. III DK0060698009 4 29-02-2016 212 DKK iShares Core S&P 500... -0.02 %
Fonde Forv. årlig omk. ÅOP Indirekte handelsomk. Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Konservativ Akk. I 0,72% 0,77 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Akk. II 0,97% 1,02 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. I 0,72% 0,77 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Konservativ Udb. II 0,97% 1,02 % 0.08 % 0,15 % 0,15 %
Balanceret Akk. I 0,87% 0,95 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. II 1,13% 1,20 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Akk. III 1,38% 1,46 % 0.07 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. I 0,89% 0,96 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. II 1,14% 1,21 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Balanceret Udb. III 1,39% 1,46 % 0.06 % 0,16 % 0,16 %
Vækstorienteret Akk. I 1,11% 1,20 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk. II 1,36% 1,45 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Akk.III 1,59% 1,69 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. I 1,12% 1,21 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. II 1,37% 1,47 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %
Vækstorienteret Udb. III 1,60% 1,70 % 0.07 % 0,17 % 0,17 %